兴证举措:“旺春行情”旺主题 战略性关注家电

标签:主题投资色纺上证综指 2019-07-27 21:24:11 来源:www.4008823823.net 点击: 手机版

  2019年前2个月,上证综指从2455点,在犹豫、质疑声中一路上扬,逼近3000点核心点位,实现21.9%涨幅。而兴业举措重点推荐的大券商、大革新领跑领域涨幅榜,非银涨幅(主要是券商)37.7%,电子涨幅32.0%,计算机29.9%,通信26.8%,军工24.6%。同时,我们推出的“大革新50”组合,2019年以来累计涨幅指数达26.85%,明显优于同期上证、本人创业板、沪深300等20%左右的涨幅,超量回报明显。

  追忆2019年开年,市场依然笼罩着在一片悲观声中,率先看多市场,提议有效格局“旺春行情”,配备“四大金刚(大券商/大革新/大房企/大基建)”+战略性关注家电、汽车板块,观点换取充分验证和演绎。

  展望3月,“两会”快要召开,政策预期有望持续发酵。MSCI周五宣布纳入A股20%权重,168只中盘股较原计划提前半年纳入。科创板IPO注册管理诀窍办法正式发布,市场情绪积极主动,风险性偏好加强,有望助推“旺春行情”更进一步。但中国1-2月经济数据进入验证月,美联储3月议息大会快要召开,叠加前期盈利盘较多,市场波动性将会会高出前期。我们整体再次保持开朗积极主动情绪,享受“旺春行情”,配备“四大金刚(大券商/大革新/大基建/大房企)”+战略性关注家电与汽车板块+积极主动参与各类主题式机会(“科技基建”主题、“金融科技”主题、减税主题、科创板相关产业链主题等)。

  市场活跃性期,热点连续不停,积极主动参与主题式机会。

  1)当作稳经济、转型重要的方位,当作新型基本设施基本建设的方位,“科技基建”主题是值得高度重视。①政治局大会团体学习,自上而下政策促进,金融供求均衡侧改革革新,加速金融市场基本设施基本建设,推荐金融领域相关基本设施国产化,以此推动“金融科技”相关主题机会有望表现。②贯穿着5G、工业生产互联网、物联网等新型基本设施,重要转型出路,“科技基建”与大革新彼此结合的方位值得关注。

  2)3月,进入“两会”时间,相关政策主题,能够积极主动有效格局。①减税主题:主要受益方位是税负较高的制造业、科技研发开支较高的大革新领域等。②区域性主题:粤港澳大湾区、长三角一体化等國家战略方位,值得关注。

  3)华为“折叠屏”、三星“折叠手机”、OPPO“5G”手机、小米“无线充电宝”、3月25日苹果发布AirPods2,近来手机厂商新品、热点连续不停,“折叠屏”主题、无线充电主题等

  4)科创板IPO注册管理诀窍办法出台,重点支持的几类领域相关主题式机会可重点关注。①新一代信息技术,主要包含集成电路、人工智能、云计算、大数据、物联网等。②高端装备制造和新材料,主要包含高端轨道交通、锂电池机器、设备人(行情300024,诊股)等。③新能源汽车产业链链条。④生物医药,主要包含革新药、医疗器械等。

  5)4月召开“一带一路”峰会,相关主题机会可提前有效格局。

  6)4月23日,海军70周年,举行相关庆祝主题活动,大庆之年,军工中海军、空军相关细分方位主题可关注。

  风险性提示:中美贸易磨擦超预期、美国资本市场波动超预期、经济下滑幅度超预期

  汇报正文

  展望:“旺春行情”旺主题

  2019年前2个月,上证综指从2455点,在犹豫、质疑声中一路上扬,逼近3000点核心点位,实现21.9%涨幅。而兴业举措重点推荐的大券商、大革新领跑领域涨幅榜,非银涨幅(主要是券商)37.7%,电子涨幅32.0%,计算机29.9%,通信26.8%,军工24.6%。同时,我们推出的“大革新50”组合,2019年以来累计涨幅指数达26.85%,明显优于同期上证、本人创业板、沪深300等20%左右的涨幅,超量回报明显。

  追忆2019年开年,市场依然笼罩着在一片悲观声中,率先看多市场,提议有效格局“旺春行情”,配备“四大金刚(大券商/大革新/大房企/大基建)”+战略性关注家电、汽车板块,观点换取充分验证和演绎。

  从1月1日《有效格局旺春行情》、1月6日《“旺春行情”旺起来》、13日《政策暖风助推“旺春行情”》、1月20日《旺春行情如期到来》、1月27日《旺春行情红红火火》,到上证综指站上2600点。从农历新年开篇之作,2月10日《旺春行情有望超市场预期》、2月17日《旺春行情再次旺》、2月22日《旺春行情如火如荼》,上证综指接连站上2700点、2800点、2900点,逼近3000点。

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